Forex por sobrecompra

O que eles significam por sobrecompra e sobrecompra?

Muitas vezes na negociação, nós aqui os termos overbought e oversold. Nós ouvimos um estado analista que o AUD / USD está sobrecompra e devido a uma correção ou que o EUR / CHF é sobrevendido e devido a um salto. Mas como se determina o que é sobrecompra e o que é sobrevendido e apenas o que isso significa?

Os termos são usados ​​para descrever uma condição de mercado que é quantificada por certos indicadores técnicos. Esses indicadores são chamados osciladores, com dois exemplos populares sendo o Stochastics e o RSI. Um oscilador é um indicador de impulso comumente usado que mede o preço atual da moeda em comparação com seu preço histórico durante um determinado período de tempo. Parece medir a força eo impulso do movimento de um par de moedas, medindo o grau pelo qual uma moeda é sobrecompra ou sobrevenda. A escala para os dois indicadores é de 0 a 100. Quando o estocástico atinge um valor de 80, o mercado é considerado sobrecompra e quando o estocástico atinge um valor de 20, o mercado é considerado sobrevendido. RSI usa a mesma escala de 0 a 100, mas o valor para sobrecompra é de 70, enquanto o valor para sobrevenda é de 30. A idéia é quando o mercado atinge o extremo, a chance de uma inversão aumentar.

No entanto, uma inversão não é iminente.

Os mercados que estão em uma forte tendência de alta podem permanecer sobre-comprados por longos períodos de tempo e os mercados que estão em uma forte tendência de baixa podem permanecer sobrevendidos por longos períodos de tempo. É por isso que esses osciladores têm um valor limitado nos mercados de tendências. No entanto, quando o mercado está em uma tendência de baixa e o oscilador move-se para o overbought, há uma chance muito maior de uma reversão. Por outro lado, quando o mercado está em alta tendência e o oscilador se move para baixo para sobreviver, há também uma boa chance de uma inversão.

Aqui está um exemplo usando o gráfico diário do AUD / USD. Também foi plotado no gráfico um Slocos estocásticos usando valores de 15,5,5. Você pode ver que, enquanto o mercado está em uma tendência de alta, os estocásticos gastarão mais tempo em uma condição de sobrecompra e pouco tempo na condição de sobrevenda. Isso é típico em um forte mercado ascendente. Além disso, quando o Stochastics se move para uma condição de sobrevenda, o mercado tende a reverter. Esta é uma maneira de alguns comerciantes usar essa ferramenta para identificar uma oportunidade de compra. Mas a chave aqui é que o mercado está em alta tendência. Se o mercado estivesse em uma tendência de baixa, o oposto seria verdadeiro e esses mesmos comerciantes tratariam uma mudança para overbought como uma oportunidade de venda. Assim, enquanto os osciladores podem ser valiosos na identificação de oportunidades comerciais, é a direção da tendência e negociação na mesma direção que aumenta a confiabilidade dessas ferramentas.

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Sobrecompra / Oversold (OB / OS)

O OB / OS define o impulso do mercado, medindo uma média móvel da distinção entre os problemas em declínio e avanços. Para medir o indicador Overbought / Oversold, você deve subtrair a quantidade de problemas em declínio da quantidade de problemas avançados e ter uma média móvel de 10 períodos de valor obtido.

Não é definido até a 10ª amostra, pois usa uma média móvel do valor no início de uma série de dados. Os pontos acima de 200 são baixos e as leituras abaixo de -200 geralmente são otimistas. Um sinal de venda é enviado se o indicador se mover abaixo de +200 e um sinal de compra é enviado se o indicador OB / OS se mover em mais de 200.

O indicador OB / OS também é útil para definir o impulso do mercado. Se mais estoques estão diminuindo no preço, um valor abaixo de zero é gerado. Se mais ações estão aumentando de preço (mais avançando do que declínio), um valor sobre zero é gerado.

Para lidar com indicadores de mercado amplos da maneira mais eficiente, use-os para negociação contra índices de mercado amplos através de futuros, fundos mútuos e opções.

Overbought vs. Oversold e o que isso significa para comerciantes.

Sobrecompra significa um movimento de preço prolongado para o lado positivo; oversold à desvantagem. Quando o preço atinge esses níveis extremos, é possível uma reversão. O Índice de Força Relativa (RSI) pode ser usado para confirmar uma reversão.

Como muitas profissões, o comércio envolve muita jargão que é difícil de seguir por alguém novo na indústria. É o nosso trabalho como instrutores para preencher o maior número possível de lacunas de conhecimento para tornar o processo educacional tão simples quanto possível. Hoje, analisaremos o que significa que um par de moedas seja sobrecompra ou sobrevenda, e o mais importante, quais as oportunidades comerciais que surgem dessas situações.

Overbought vs. Oversold.

Estes dois termos realmente se descrevem muito bem. A sobrecompra descreve um período de tempo em que houve um movimento ascendente significativo e consistente no preço ao longo de um período de tempo sem muita retração. Isso é claramente definido por um gráfico que mostra o movimento do preço do & ldquo; inferior esquerdo para o upper-right & rdquo; Como o gráfico mostrado abaixo.

Aprenda Forex: USDJPY Hourly Chart & ndash; Sobrecompra.

(Criado usando FXCM Marketscope 2.0)

O termo Oversold descreve um período de tempo em que houve um movimento descendente significativo e consistente no preço durante um período de tempo sem muita retração. Basicamente um movimento do & ldquo; superior esquerdo para o canto inferior direito. & Rdquo;

Aprenda Forex: USDCHF Hourly Chart & ndash; Oversold.

Porque o preço não pode se mover em uma direção para sempre, o preço virará em algum momento. Os pares de moeda que são sobrecompra ou sobrevenda às vezes têm uma maior chance de reverter a direção, mas podem permanecer sobre comprados ou sobreviver por muito tempo. Portanto, precisamos usar um oscilador para nos ajudar a determinar quando uma inversão está realmente ocorrendo.

Lendo o RSI.

Existe uma ferramenta rápida que você pode usar para avaliar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, o índice de força relativa. A premissa é simples, no entanto. Quando RSI se move acima de 70, é sobrecompra e pode levar a um movimento descendente. Quando RSI se move abaixo de 30, é sobrevendido e pode levar a um movimento ascendente.

Aprenda Forex: índice de força relativa, níveis de sobrecompra e de extensões.

Mas, devemos ser pacientes antes de entrar em nossos negócios, porque às vezes o RSI pode ficar comprado demais ou sobreviver por bastante tempo. A pior coisa que podemos fazer é tentar escolher um topo ou um fundo de um movimento forte que continue a se mover para um novo mercado de sobrecompra ou sobrevenda. Então, devemos esperar até o RSI voltar para 70 ou voltar para 30.

Aprenda Forex: índice de força relativa, níveis de sobrecompra e de extensões.

A imagem acima mostra o RSI claramente quebra acima do nível 70, resultando em uma leitura de sobrecompra, mas não queremos vender imediatamente, porque não sabemos até que ponto o preço pode continuar a aumentar. Queremos esperar até o RSI cair abaixo de 70 e depois colocar o nosso comércio de vendas. Isso nos dá uma entrada melhor e um comércio de maior probabilidade.

Quando o RSI cai abaixo de 30, aplicam-se as mesmas regras. Queremos esperar até que o RSI cruza acima de 30 antes de colocar um comércio de compra.

--- Escrito por Rob Pasche.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda?

Identificar estoques que são sobrecompra ou sobrevenda pode ser uma parte importante do estabelecimento de entradas comerciais viáveis. Embora existam vários indicadores que podem ser usados ​​para avaliar essas condições, alguns são mais populares do que outros. Dois dos indicadores mais comuns de condições de sobrecompra ou sobrevenda são o índice de força relativa (RSI) e os indicadores estocásticos. Cada medida tem seus pontos fortes e fracos, mas, como a maioria dos indicadores, eles são mais fortes quando usados ​​em conjunto.

O RSI é um oscilador de alcance ajustado que é calculado com base nos ganhos médios das perdas anteriores versus perdas. À medida que o número de sessões utilizadas no cálculo aumenta, mais precisa é essa medida. Quando o RSI de uma determinada segurança se aproxima de 100, é um indicador de que os ganhos médios superam cada vez mais as perdas médias ao longo do prazo estabelecido. Quanto maior o RSI, mais forte e mais prolongada a tendência de alta. Uma tendência de queda longa e agressiva resulta em um RSI que afunda progressivamente em direção a zero. Os níveis de RSI de 80 ou acima são considerados sobrecompra, pois isso indica uma linha especialmente longa de preços sucessivamente mais altos. Um nível RSI de 30 ou abaixo é considerado sobrevendido.

Os indicadores estocásticos, como o RSI, também são osciladores de alcance. No entanto, onde o RSI é calculado com base em ganhos e perdas médios, os estocásticos comparam o nível de preços atual com o seu intervalo durante um determinado período de tempo. Os estoques tendem a fechar perto de seus altos em uma tendência alta e perto de baixas em uma tendência de baixa. Portanto, a ação de preços que se move mais longe desses extremos para o meio do alcance é interpretada como um esgotamento do impulso da tendência. Um valor estocástico de 100 significa que a sessão atual fechou ao preço mais alto dentro do prazo estabelecido. Um valor estocástico de 80 ou superior é considerado uma indicação de um status de sobrecompra, com valores de 20 ou menos indicando um status de sobrevenda.

Sobre-comprado e Oversold Forex Market.

Um mercado variável é definido como uma área de consolidação, durante a época em que o preço não está realmente em qualquer lugar. As escalas diferem do par de moedas para par de moedas, pois, para um par, uma faixa clássica pode ser de 20 ou 30 pips, enquanto em alguns outros pares pode significar 100 pips. Um intervalo também depende do prazo utilizado para identificá-lo. Se o intervalo se forma no gráfico mensal ou semanal, então é normal que o intervalo seja maior em termos do número de pips que o mercado viaja, quando comparado com um intervalo que se forma no gráfico horário, por exemplo. Pegue um triângulo de contratação, por exemplo. Por definição, este é um padrão de variação, mas esse triângulo sempre tem um alcance menor em prazos mais curtos do que nos mais longos.

Por que os mercados abrangentes são tão importantes, e por que alguém deveria estar interessado neles? A resposta é bastante simples, e vem do fato de que o mercado Forex está variando na maioria das vezes. Isso pode ser uma surpresa, já que este mercado é mais conhecido como um mercado onde os preços dos pares de moeda viajam muito. Na realidade, a maioria dos preços do tempo estão variando, apenas que esses intervalos estão se formando em diferentes prazos.

Definir um mercado de sobrecompra e de superposição.

Para definir essa área, um comerciante deve calibrar suas expectativas para se adequar ao estilo comercial envolvido. Então, se o estilo de negociação for baseado em uma abordagem de investimento, este artigo não é para esses comerciantes. Ao investir, o período de tempo considerado é bastante longo, e algumas horas, dias ou mesmo semanas de consolidação não alteram a perspectiva e a análise do comerciante. Como resultado, as áreas de sobrecompra ou sobrevenda não são interessantes para esses comerciantes. No entanto, se a perspectiva do tempo for menor, então essas áreas podem ser bastante úteis para operar os comerciantes de balanço e couro cabeludo. Uma coisa deve ser mencionada, no entanto, antes de avançarmos: os mercados podem permanecer em uma área de sobrecompra ou sobrevenda por mais tempo do que um comerciante pode permanecer solvente. Isso significa que há apenas momentos específicos no momento em que é aconselhável negociar essas áreas. Caso contrário, o risco é acabar por perseguir um movimento que nunca virá, e no final, isso será refletido na conta de negociação.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

Usando osciladores para encontrar áreas de sobrecompra e sobreviver em mercados variados.

Todos os osciladores oferecidos mostram o mesmo: níveis de sobrecompra e sobrevenda. Não importa qual você escolher, seja o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice de Canal de Mercadorias (CCI), o DeMarker ou qualquer outro oscilador, a interpretação padrão é a mesma: os comerciantes devem vender em áreas de sobrecompra e comprar áreas de sobrevenda . Se isso for correto, por que mais de 90% dos comerciantes ainda estão perdendo dinheiro? A resposta vem dos comerciantes agora sabendo quando usar estes níveis de sobrecompra e sobrevenda. Desde que seja esperado um mercado de alcance ou um ambiente de alcance, a única maneira de encontrar essas áreas é usando osciladores. Qualquer oscilador dos listados acima pode mostrar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Com base no que discutimos até agora, parece que a chave é saber como encontrar um mercado variável antes de vender em overbought e comprar em oversold, áreas. Sem isso, é praticamente arriscado negociar esses níveis.

Quando esperar expectativas de variação.

De longe, a maneira mais comum de procurar um mercado variável é aguardar a sessão asiática para começar. As sessões asiáticas passam a maior parte do tempo na consolidação, pois seguem o rollover diário, e os principais centros financeiros do mundo, Londres e Nova York, estão fechados. Dito isto, isso não significa que na Ásia não haja comerciantes suficientes para mover o mercado; só que o comércio de Forex não é feito por comerciantes de varejo, pois representam uma proporção bastante pequena dos mercados de câmbio em geral. Grandes instituições, bancos, casas de investimentos, câmaras de compensação, etc., são ativas durante as sessões de Londres e Nova York, e estes são os momentos em que o mercado se move. O que essas instituições estão fazendo é configurar uma mesa de negociação na Ásia, mas isso dificilmente é uma mesa de negociação para novas estratégias a serem implantadas. É uma mesa de negociação para estar preparado para reagir a algo que acontece durante a sessão asiática. O Banco do Japão (BOJ) e o Reserve Bank of Australia (RBA) têm suas políticas monetárias na sessão asiática, e o preço move-se agressivamente em torno desses lançamentos.

Ultimamente, o People's Bank of China (PBOC) tem atuado cada vez mais em correlação com outros bancos centrais, então a notícia chinesa também é importante. Com base no acima, a idéia é usar um oscilador nos prazos mais curtos (idealmente o gráfico de 5 minutos), durante a sessão asiática, para comprar oversold e vender níveis de sobrecompra. No entanto, nem todas as sessões asiáticas são recomendadas, como as que quando BOJ, RBA ou PBOC devem atingir os fios com algumas notícias importantes devem ser evitadas.

Swing Trading com áreas de Overbought e Oversold.

Swing trading também pode ser usado ao negociar níveis de sobrecompra e sobrevenda em mercados variados. Para isso, deve-se identificar um período de tempo mais longo durante o qual o preço pode variar. O exemplo clássico aqui é a semana da folha de pagamento não agrícola (NFP). Tal semana geralmente é um intervalo, no sentido de que o NFP sempre é lançado na primeira sexta-feira de cada mês de negociação. Como resultado, naquela semana, um deve esperar intervalos, então os osciladores devem ser aplicados em gráficos de moeda. No entanto, quando comparado com o caso anterior, pode-se usar esses osciladores nas tabelas horárias e até as 4 horas, a fim de identificar movimentos falsos em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Usando este exemplo, se o mercado viajar na terça-feira da semana do NFP, é provável que essa ruptura seja falsa, até que os preços do NFP voltem ao alcance inicial. Isto é, quando os níveis de sobrecompra e sobrevenda são realmente úteis, pois ajudarão os comerciantes a tirar proveito de balanços de curto a médio prazo.

Outros materiais educacionais.

Recomendou leituras adicionais.

A econometria dos mercados financeiros (Vol. 2, pp. 149-180) Campbell, J. Y., Lo, A. W. C., & amp; MacKinlay, A. C. (1997). . Princeton, NJ: imprensa universitária Princeton. Previsão de volatilidade nos mercados financeiros: uma revisão. Poon, S. H. e Granger, C. W., 2003. Jornal da literatura econômica, 41 (2), pp.478-539.

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